El trading es una de las actividades que puede brindar altos niveles de rentabilidad o retornos de efectivo en plazos cortos. Sin embargo, muchos Traders no logran llegar a mantener un ingreso estable, donde la gestión del riesgo se convierte en un elemento clave. Es por lo que en este artículo hablaremos sobre que es el riesgo y la importancia de este en la operativa de los Traders.
¿Qué es riesgo?
Para empezar, es importante definir que el riesgo es una palabra proviene del latín “risicare”, lo que significa atreverse a hacer algo peligroso. Todos los días nos exponemos a actividades riesgosas que se desarrollan en momentos de incertidumbre donde no sabemos que es lo que sucederá a futuro. Algo similar pasa en los mercados, al momento de operar existen probabilidades de perder todo o parte de la inversión realizada.
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Por tanto, es importante tener en cuenta las reglas de gestión de riesgo en el mercado. La primera de ellas y la más imprescindible es que no se debe arriesgar más de lo que se está dispuesto a perder. Para ello, se debe contar con estrategias de trading (reglas predefinidas) que se usan para la toma de decisiones de compra y venta.
Elementos claves para gestionar el riesgo
Para reducir la probabilidad de daño a la hora de operar es necesario poner siempre un Stop Loss. Este paso se debe hacer junto con la orden de entrada y ayudará a ahorrar muchos disgustos innecesarios. También se debe impartir el Take profit para asegurar las ganancias obtenidas y evitar perderlas si llegan a cambiar las condiciones del mercado. Del mismo modo, es importante ir en sintonía con el mercado; si cuando se tranza muchas operaciones fallan, es bueno reducir el tamaño de estas o descansar un poco.
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Cuando hablamos de gestión de las ganancias, es importante que el operador determine el % de aciertos o metas con proyecciones diarias, semanales y mensuales. Esto permitirá al operador establecer el tamaño de la operación más viable para poder alcanzar sus metas, donde el número de operaciones se convierte en una variable clave para poder garantizar un tamaño de operación que se ajuste a su operativa.
Otro elemento clave en la gestión del riesgo es limitar el tamaño de la posición. Se recomienda a aquellos traders que están iniciando nunca arriesgar más del 2 % por operación, ya que el capital de la cuenta no puede sufrir una mayor reducción del 25 al 30 % de la cuenta. Lo mejor es empezar de a poco, ya cuando se tenga más potencial de ganar, se puede aumentar las posibilidades de crecimiento. No obstante, es importante que los operadores del mercado recuerden que el riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad, es decir, a mayor riesgo más rendimiento, pero con la posibilidad de que la pérdida sea más alta.
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La psicología es clave para el riesgo
Aunque suene un poco extraño la psicología también tiene gran influencia sobre la gestión del riesgo. Por eso, no hay que llevarle la contraria al mercado, la tendencia siempre será la amiga del Trader. Aun así, no es infalible, pero ayuda a que se corran menos riesgos; no hay que operar si se tiene un mal día o no se puede pensar con claridad, la idea es llevar el control total sobre las operaciones. Las operaciones que buscan justificar la razón del trader, solamente llevarán a aumentar las pérdidas. En una mala racha lo mejor es olvidar al mercado por ese día y volver a las operaciones al siguiente día.
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Finalmente, la mejor manera para comenzar a gestionar las pérdidas y tener una buena experiencia en el mercado es conocer los activos que el trader desea operar. Conocer las características y realizar análisis más centrados a dichos activos, permitirá mitigar algunos riesgos sistemáticos y no sistemáticos. El determinar un buen tamaño de operación, junto a permitir tomar resultados y aceptar las perdidas, permitirán al Trader tener una buena gestión al riesgo y lo más importante, mantener una rentabilidad continúa.
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